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国盛证券:北上流入趋缓 持仓集中度提升

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  • 2019-03-05
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简介1、总体配臵:北上南下双双净流入。上周市场整体呈弱势震荡状态,沪指、深指、创业板指都出现

        1、总体配臵:北上南下双双净流入。上周市场整体呈弱势震荡状态,沪指、深指、创业板指都出现不同程度回调,而在中央工作经济会议即将召开之际,市场观望情绪浓厚,交投氛围降至低点,上半周沪市连续3天成交额不足千亿。在此情形下,北上资金继续保持净流入状态,其中只有周五单日呈净流出,但整周流入量环比有所缩减。具体来看,上周北上资金净流入47.08亿元,其中沪市流入20.23亿,深市流入26.85亿。港股通方面,南下资金转为净流入,整周港股通净买入15.71亿港币。板块仓位方面,主板仓位上升,中小板、创业板仓位下降。北上资金主板仓位上升0.09%至83.98%,中小板仓位下降0.06%至12.73%,创业板仓位下降0.03%至3.29%。2、行业配臵:消费与周期行业多获增持。行业配臵方面,北上资金主要加仓消费与周期板块。上周行业多获增持,但北上资金的波动趋势性放缓,除家电外,其他行业净流入额都在10亿以下,同时遭卖出的行业流出额也在5亿以下。此前连获大额买入的金融板块开始流出,而家电、医药等消费行业以及地产、建材等周期行业则更受青睐。具体来看,家用电器、房地产、交通运输净流入额居前,分别为11.76亿、5.98亿、5.19亿;仅有少数行业净流出,其中钢铁、非银金融、计算机净流出额居前,分别为3.43亿、3.02亿以及2.61亿。值得注意的是,受医药板块“带量采购”消息影响,医药板块上周继续领跌两市,但北上资金却开始逆势流入,暗示外资对医药行业后续行情或仍有所期待。3、个股配臵:加仓消费白马龙头。上周北上资金集中加仓消费白马龙头个股。前二十大重仓股持股市值占总持股市值的比重上升0.21%至54.24%,当前北上资金前20大重仓个股依旧集中于消费白马股;上周北上资金集中加仓消费龙头,两大家电龙头格力与美的获大额增持。具体来看,陆股通净买入规模前五的个股为美的集团、招商银行、格力电器(000651,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、贵州茅台(600519,股吧);陆股通净卖出规模前五的个股为中国国旅(601888,股吧)、中国石化、海康威视(002415,股吧)、中兴通讯、海螺水泥(600585,股吧)。风险提示:海外环境超预期变化;宏观经济超预期波动。

    

    (责任编辑: HN888)

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